미국의 금리 인상이 지속되면서 금융시장의 변동성이 높은데요. 채권자산에 투자하는 ETF도 가격이 많이 하락하면서 향후 금리 인하 시 가격 상승에 대한 기대감이 없지 않습니다. 오늘은 미국 채권 ETF에 투자를 고려하고 있는 투자자들을 위한 채권 etf 순위 준비했습니다. 미국 채권 ETF 투자자라면 꼭 확인해 보세요.
- 미국 채권 etf top 15위 요약 정보
- 미국 채권 etf top 15위 - 우량순
- 미국 채권 etf top 15위 - 주가수익률
- 미국 채권 etf top 15위 - 배당수익률
- 미국 채권 etf 투자의 장점 및 단점
- 미국 채권 etf 거래 방법
미국 채권 etf top 15위 요약 정보
미국 채권형 ETF의 자산규모 순(우량주순) 1위에서 15위까지 요약 정보입니다. 자산규모, 23년 누계 주가 수익률, 연간 비용, 연간 배당수익률 정보를 보여드리고 있습니다. 아래에서 핵심적인 투자 정보 확인해볼까요?
| 순위 | 티커 | ETF 명칭 | 자산규모 (백만 달러) | 23년 수익률 | 비용 | 배당수익률 |
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $91,295.30 | 2.75% | 0.03% | 2.63% |
| 2 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $87,882.60 | 2.71% | 0.03% | 2.59% |
| 3 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | $48,407.00 | 2.51% | 0.07% | 1.64% |
| 4 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $39,907.20 | 3.61% | 0.04% | 3.18% |
| 5 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | $37,364.20 | 1.68% | 0.04% | 1.67% |
| 6 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $36,831.70 | 1.74% | 0.04% | 2.29% |
| 7 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $36,683.70 | 3.93% | 0.14% | 3.47% |
| 8 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $34,722.30 | 5.35% | 0.15% | 2.75% |
| 9 | MUB | iShares National Muni Bond ETF | $31,930.50 | 1.90% | 0.07% | 2.26% |
| 10 | BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $29,144.80 | 1.28% | 0.14% | 2.37% |
| 11 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $28,145.10 | 3.20% | 0.15% | 2.19% |
| 12 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $27,988.00 | 1.37% | 0.15% | 1.79% |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $26,493.00 | 2.14% | 0.05% | 2.30% |
| 14 | MBB | iShares MBS ETF | $26,214.20 | 2.08% | 0.04% | 2.60% |
| 15 | GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | $25,780.60 | 2.62% | 0.05% | 1.97% |
자산규모는 1위인 bnd의 경우에는 100조가 넘습니다. 그리고 15위도 30조원 가까이 되기에 자산규모에서 리스크는 작아 보입니다. 최근 금리 상승이 주춤하며 수익률은 2~5% 사이 보이고 있네요.
그리고 배당수익률은 2~3%정도 입니다. 고배당이라고 할 수는 없지만, 월단위로 지급되는 안정적인 현금흐름을 만들 수 있다는 장점이 있습니다.
이어서 우량 순으로 자세한 정보 확인해 볼까요?
미국 채권 etf top 15위 - 우량순
주식시장에서 일반적으로 우량주는 자산규모가 높은걸 의미합니다. 현재 전 세계적인 자산규모 1위는 애플이며, MS와 함께 상위를 차지하고 있습니다.
아래는 채권형 ETF의 순위입니다. 자산규모는 모두 수십조원 이상이며 1위는 100조 원이 넘습니다. 채권 ETF의 시장규모는 예상보다 매우 큽니다.
그리고 거래량에 있어서도 평균 수백만건이 거래되고 있습니다. 기관 투자자가 많이 거래하는 것도 포함되어 있는 점은 참고하세요.
| 순위 | 티커 | ETF 명칭 | 자산규모 (백만 달러) | 평균거래량 |
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $91,295.30 | 4,972,140 |
| 2 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $87,882.60 | 7,101,608 |
| 3 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | $48,407.00 | 2,822,241 |
| 4 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $39,907.20 | 6,287,915 |
| 5 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | $37,364.20 | 2,847,262 |
| 6 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $36,831.70 | 6,308,630 |
| 7 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $36,683.70 | 22,372,734 |
| 8 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $34,722.30 | 21,017,828 |
| 9 | MUB | iShares National Muni Bond ETF | $31,930.50 | 2,481,651 |
| 10 | BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $29,144.80 | 8,248,360 |
| 11 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $28,145.10 | 9,683,094 |
| 12 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $27,988.00 | 6,030,783 |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $26,493.00 | 3,569,952 |
| 14 | MBB | iShares MBS ETF | $26,214.20 | 2,178,248 |
| 15 | GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | $25,780.60 | 12,514,066 |
이어서 주가수익률에 대해 알아보겠습니다.
미국 채권 etf top 15위 - 주가수익률
채권형 자산은 일반적인 회사 주식보다는 가격 상승에 의한 수익률 변동이 높지 않으걸로 알려져 있습니다. 채권형 자산의 변화는 금리변화가 주도하며, 최근 금리 상승으로 인해 최근 1달, 1년, 3년 등 장기적으로 수익률이 좋지 않습니다. 아래에서 정보 확인해보세요.
| 순위 | 티커 | 23년 누계 | 최근 1달 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
| 1 | BND | 2.75% | -0.34% | -1.44% | -3.52% | 0.92% |
| 2 | AGG | 2.71% | -0.36% | -1.51% | -3.52% | 0.86% |
| 3 | BNDX | 2.51% | -1.20% | -3.92% | -3.18% | 0.09% |
| 4 | VCIT | 3.61% | 0.66% | -0.09% | -1.57% | 1.98% |
| 5 | BSV | 1.68% | -0.15% | 0.46% | -1.19% | 1.30% |
| 6 | VCSH | 1.74% | 0.74% | 0.95% | -0.18% | 1.73% |
| 7 | LQD | 3.93% | 0.80% | -1.08% | -3.32% | 1.68% |
| 8 | TLT | 5.35% | -2.33% | -10.35% | -13.10% | -0.79% |
| 9 | MUB | 1.90% | -0.08% | 2.19% | 0.01% | 1.92% |
| 10 | BIL | 1.28% | 0.35% | 2.69% | 0.85% | 1.27% |
| 11 | IEF | 3.20% | -0.83% | -2.02% | -5.65% | 0.87% |
| 12 | SHY | 1.37% | -0.37% | 0.33% | -1.03% | 0.97% |
| 13 | VTEB | 2.14% | 0.10% | 2.09% | -0.07% | 1.92% |
| 14 | MBB | 2.08% | -0.95% | -1.62% | -3.41% | 0.12% |
| 15 | GOVT | 2.62% | -0.81% | -1.96% | -4.64% | 0.64% |
그리고 자산 중에서 장기 채권에 투자하는 채권ETF는 금리 변동에 가격 변화가 더 심한데요. TLT 같은 경우 20년 이상 장치 채권에 투자하므로 위에서 변동성이 높게 나타나고 있습니다.
최근 5년 주가 수익률 비교
1위~5위 미국 채권 etf
아래 명칭순서가 1~5위 etf를 나타내고 있습니다. 장기적으로 봤을때는 bsv의 수익률이 낮으나, vcit의 중간 금리 하락시기의 고수익도 눈여겨 볼만 합니다. 신흥국 채권 등에 투자해서 변동성이 높아 보입니다.
6위~10위 미국 채권 etf
이어서 6~10위 입니다. 눈에 띄는 etf는 tlt입니다. 20년 이상 장기 채권에 투자하는 etf로서 금리 변동에 매우 민감하게 수익률이 나타나고 있습니다. 최근 5년간 수익률 차이가 60%정도 차이가 있네요. 금리 전망에 대한 자신의 주관이 명확하다면 고수익을 타겟 할수도 있겠습니다.
미국 채권 etf top 15위 - 배당수익률
채권형 ETF는 채권이 기본적으로 지급하는 이자(쿠폰)에 의해 배당을 지급합니다. 배당수익률은 금리 수준 유사하며 채권형 ETF의 수익률은 대부분 2~3% 사이를 오가고 있습니다.
단 채권형 ETF의 배당은 매달 지급되며 배당지급에 대한 안정성은 배당주식보다는 높은 걸로 알려져 있습니다. 안적적인 현금흐름을 목표한다면 고려할 수 있습니다.
| 순위 | 티커 | 연 배당액 | 배당일 | 월 배당금액 | 연배당수익률 |
| 1 | BND | $1.93 | 2023.4.3 | $0.18 | 2.63% |
| 2 | AGG | $2.57 | 2023.4.3 | $0.25 | 2.59% |
| 3 | BNDX | $0.79 | 2023.4.3 | $0.07 | 1.64% |
| 4 | VCIT | $2.53 | 2023.4.3 | $0.25 | 3.18% |
| 5 | BSV | $1.27 | 2023.4.3 | $0.14 | 1.67% |
| 6 | VCSH | $1.74 | 2023.4.3 | $0.19 | 2.29% |
| 7 | LQD | $3.78 | 2023.4.3 | $0.34 | 3.47% |
| 8 | TLT | $2.87 | 2023.4.3 | $0.27 | 2.75% |
| 9 | MUB | $2.42 | 2023.4.3 | $0.23 | 2.26% |
| 10 | BIL | $2.18 | 2023.4.3 | $0.37 | 2.37% |
| 11 | IEF | $2.15 | 2023.4.3 | $0.20 | 2.19% |
| 12 | SHY | $1.47 | 2023.4.3 | $0.18 | 1.79% |
| 13 | VTEB | $1.16 | 2023.4.3 | $0.11 | 2.30% |
| 14 | MBB | $2.45 | 2023.4.3 | $0.25 | 2.60% |
| 15 | GOVT | $0.46 | 2023.4.3 | $0.04 | 1.97% |
아래에서 미국 채권 ETF 투자의 장점 및 단점 확인해보세요.
미국 채권 etf 투자의 장점 및 단점
장점
1. 안정성
- 채권형 etf는 안정적인 배당 수익을 지급합니다. 가격변동이 주식보다 높지 않고요.
2. 예상 수익률
- 가격의 안정성 외에 배당수익률도 거이 일정한 부분도 예상 수익을 책정하는데 용이합니다.
3. 낮은 비용
- 채권 etf는 주식형보다 상당히 낮은 운용보수를 요구합니다. 관리비용이 적어서이죠.
4. 유동성 높음
- 위에 거래량에서 보듯이 채권 etf의 수요는 기관 및 개인등 다양하게 분포되어 매매가 용이합니다.
5. 채권 투자
- 채권 etf에 투자함은 곧 채권을 투자하는 것과 같은 효과입니다. 안전자산인 채권에 대체투자 할 수 있는 방법이죠.
반면 단점도 있으니 아래에서 확인해보세요.
단점
1. 금리 변동성에 취약
- 채권의 가격은 금리로 인해 결정됩니다 .금리가 상승하면 채권 자산의 가격은 하락하고, 인하되면 상승하죠. 거꾸로 움직이며 최근 금리 이상 기조로 인해 가격이 하락했습니다.
2. 낮은 수익률
- 안정적이지만 가격 및 배당 모두에서 기대 수익률은 상대적으로 낮습니다.
3. 환율 노출
- 미국 자산의 대부분 적용되는 바이지만, 기대 수익률이 낮다 보니 환율 변동에 따른 수익 변화 영향이 높은 편입니다.
미국 채권 etf 거래 방법
미국 채권 etf는 미국 주식 거래가 가능한 증권사에서 쉽게 거래 가능합니다. 국내 대표적인 증권사들은 대부분 거래수수료 할인 이벤트, 환전 거래수수료 우대 이벤트를 진행하고 있으니 참고하셔서 본인에 맞는 증권사를 선택하시면 되겠습니다.
아래는 대표적인 증권사 입니다.
- 키움증권
- 삼성증권
- 미래에셋대우
- kb증권
- 하나금융투자
- 한국투자증권
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이 글은 투자를 권유하기 위해 작성되지 않았으며, 투자 결정 및 성과의 책임은 개인에게 있습니다.
소스: 구글링
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