TMF ETF 주가 및 전망 총정리 (2022)

안녕하세요. 최근 금리 상승이 지속되면서 금리 변동에 대해 관심이 많습니다. 오늘은 미국 국채 가격의 3배를 반영하는 레버리지 ETF인 TMF ETF에 대해 알아볼게요. 금리 변화 전망을 통해 투자를 고려하고 있는 분들은 꼭 확인해보세요.

TMF ETF 정보 요약
TMF ETF 주가
TMF ETF 배당
TMF ETF 자산구성
TMF ETF 전망
[참고: 미국 채권 ETF 순위]

TMF ETF 주가 및 전망 요약

TMF ETF에 대한 요약 정보입니다. 아래에서 확인해 보세요.

구분	내용	참고
명칭	Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
전략	미국 국채 20년+ 채권지수를 추구합니다. 채권 실적의 300%에 상응하는 일일 투자결과를 반영하네요. --> 금리가 떨어지면 떨어지는 가격 변화의 3배 이익을 갖게 됩니다. --> 레버리지 ETF 입니다.	- 금리가 내리면 채권 가격은 올라갑니다. - 일반적으로 레버리지 ETF는 장기보다는 단기 투자가 유리한 걸로 알려져 있습니다.
자산규모	1 B 달러 , 한화로 1조 3천억원 정도입니다.	- 채권 ETF에서는 규모가 작은 편입니다.
현재주가	8.54 달러	- 최근 가격은 ETF 가격 추이를 봣을때 최저 구간에 있습니다.
주가수익률	최근 1달 +21%, 최근 6개월 -39%, 최근 1년 -70%	- 금리 인상으로 인해 현저하게 수익률 감소했습니다. - 최근 금리가 다소 내리면서 + 수익으로 전환했어요.
배당주기	분기
배당수익률	1.11%
비용	1%	- 배당 수익이 비용으로 나간다고 보입니다.
운용사	Direxion Funds
전망	- 최근의 실적은 금리 인상 속도가 둔화되고, 금리가 다소 내리면서 발생한 수익입니다. - 장기적으로 금리가 내려갈 수 있다고 전망하는 투자자들은 고려해 볼만합니다. - 미국 금리 인상/하락 전망을 해야하는 어려움이 있습니다.	- 미국 연준의 금리 상승/하락과 관계되어 있습니다. - 만약 미국 금리 인상이 둔화되고, 금리가 내리게 되는 방향으로 바뀐면 큰 수익을 내게 될 가능성이 있습니다. - 특히, 20년 이상의 장기 금리 채권은 금리 변동에 매우 민감하게 가격이 변동되기에 그 효과가 더 높습니다.

TMF ETF 주가

TMF의 기간별 수익률을 조사해봤습니다. 아래에서 자세한 추이 확인하세요.

최근 1달

최근 1년

최근 5년

최장 기간

TMF ETF 배당

채권형 ETF는 채권에서 나오는 쿠폰(이자) 수익을 통해 월배당을 주는 ETF가 많습니다. 대표적으로는 BND, AGG, BNDX, VCSH, VCIT가 있으며 2% 정도의 배당수익률을 보여줍니다.

반면 TMF는 분기 배당이며 배당수익률은 1~2% 사이로 움직이고 있어요. 배당수익을 기대하고 투자하기에는 적합하지 않아 보입니다.

TMF ETF 자산구성

20년 이상의 미국 채권으로 구성된 지수를 추종합니다. 정확하게는 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index

입니다.

아래는 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index를 이용한 ETF 리스트입니다 최근 3개월 동안 금리 상승으로 수익을 가져가는 TBT, TMV, TBF, TTT가 높은 수익을 거두었네요. 아래서 확인해보세요.

TMF ETF 전망

TMF의 가격은 장기 금리의 변화에 달려있습니다. 만약 금리가 현재까지 많이 상승했고, 향후에는 하락할 거라고 전망 하시는 분들은 투자를 고려할 수도 있습니다. 왜냐하면 금리가 하락하면 채권 가격은 상승하기 때문입니다.

최근 뉴스를 보면 미국 연준에서 12월 금리상승 속도를 완화했다는 소식이 있습니다. 단지 이러한 소식이 향후 금리가 내려갈것 과는 다른 이야기입니다.

과거에 연준의 움직임을 보면 인플레이션이 잡힐 때까지 지속적으로 금리를 올린 이력이 있기 때문인데요. TMF ETF는 금리 방향에 따라 성과가 명확하게 결정되기에 섯불리 결정했는데, 금리가 올라가면 손실을 얻을수 있습니다.

특히 3배 레버리지 ETF이기에 손실 폭은 3배로 많고, 그만큼 리스크가 큰 주식인 점을 꼭 고려하셔야 합니다.

[채권 가격 vs, 금리]

사람들은 단순하게 금리가 내려가면 채권 가격은 올라간다라고 합니다. (이것만 기억해도 돼요)

실제적으로 이유를 알아볼게요. 채권은 월 단위로 쿠폰(이자)을 지급하며 만기가 되면 원금을 같이 돌려받는 상품입니다. 그런데 이러한 미래의 이자(현금흐름)는 금리가 높으면 가치고 낮고, 금리가 낮으면 가치가 높습니다.

이는 금리가 올라갈수록 할인율이 올라가서 인데요. 쉽게 이해하시면 금리가 올라가면 미래의 돈의 값어치가 떨어지게 됩니다. 금리가 올라간다면 오늘 가지고 있는 돈에 이자를 점점 더 많이 받을 수 있으니까요.

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이어서 미국 채권 ETF 순위 소개드립니다

[참고: 미국 채권 ETF 순위]

미국 채권 ETF의 25위까지의 순위입니다. 자산규모 순위이며 금리 상승으로 대부분의 ETF가 마이너스 수익률을 보였습니다. +수익을 보디는 ETF는 인버스 (채권 가격과 반대로 움직이는 ETF)입니다.

티커	명칭	자산규모 (백만불)	22년 누계 수익률
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	$82,665	-12.65%
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	$79,416	-12.48%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	$45,781	-10.46%
VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$41,269	-5.96%
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$39,464	-13.45%
LQD	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	$39,072	-16.62%
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	$37,466	-5.80%
MUB	iShares National Muni Bond ETF	$30,966	-7.78%
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$28,663	-4.27%
BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	$26,287	0.99%
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$26,124	-29.27%
TIP	iShares TIPS Bond ETF	$24,516	-11.81%
VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$23,272	-8.36%
MBB	iShares MBS ETF	$23,148	-11.28%
IGSB	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$22,710	-6.00%
JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$22,201	0.54%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	$22,073	-13.10%
IEF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$21,884	-14.32%
SHV	iShares Short Treasury Bond ETF	$20,140	0.50%
IUSB	iShares Core Total USD Bond Market ETF	$18,736	-12.68%
HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	$18,214	-10.17%
VTIP	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	$17,396	-3.22%
VGSH	Vanguard Short-Term Treasury ETF	$17,394	-4.25%
VMBS	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$14,392	-11.46%
SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	$14,096	-11.62%